MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
02579cam a22002414a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
OSt |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
250307t2015 Mx |||||||||||||||||spa d |
| 020 ## - ISBN |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
978-987-1609-68-0 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
TECNM/IITláhuac-II |
| Lengua de catalogación |
Español |
| Centro/agencia transcriptor |
IITláhuac-II |
| Centro/agencia modificador |
IITláhuac-II |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
|---|
| Código de idioma del texto |
Español |
| 050 00 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG4521 |
| Cutter |
M246s |
| Año |
2015 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Luciano Machain |
| Término indicativo de función/relación |
Autor |
| 9 (RLIN) |
3215 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Simulación de Modelos Financieros / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Luciano Machain |
| 250 ## - MENCION DE EDICION |
|---|
| Mención de edición |
1a Edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor |
Alfaomega, |
| Lugar de publicación |
México: |
| Fecha de publicación |
2015 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
512 páginas, |
| Otras características físicas |
Gráficas, tablas, imágenes, ecuaciones, |
| Dimensiones |
23 cm |
| 505 ## - TABLA DE CONTENIDO |
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| Tabla de contenido |
Capítulo 1: Presentación <br/>Capítulo 2: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre<br/>Capítulo 3: Conceptos elementales de estadística<br/>Capítulo 4: Medidas de posición y de dispersión<br/>Capítulo 5: Distribuciones de probabilidad discreta<br/>Capítulo 6: Distribución de probabilidad continua<br/>Capítulo 7: Números aleatorios<br/>Capítulo 8: Análisis de sensibilidad tradicional<br/>Capítulo 9: Introducción a la simulación de Montecarlo<br/>Capítulo 10: Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular<br/>Capítulo 11: Utilizando información histórica para determinar distribuciones de probabilidad<br/>Capítulo 12: Técnicas de pronóstico y predicción<br/>Capítulo 13: Análisis de optimización y simulación<br/>Capítulo 14: Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones<br/>Capítulo 15: Proyección de estados financieros y valuación de acciones<br/>Capítulo 16: Modelos de portafolios de inversión<br/>Capítulo 17: Dinámica de precios y valuación de opciones<br/>Capítulo 18: Instrumentos financieros de renta fija |
| 520 ## - RESUMEN |
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| Resumen |
Es un manual práctico que introduce al lector en la construcción de modelos financieros bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, utilizando principalmente Excel y el software Simular para aplicar la simulación de Montecarlo. Inicia con fundamentos estadísticos y distribuciones de probabilidad, para luego avanzar hacia el análisis de sensibilidad, proyección de estados financieros, valuación de acciones, portafolios de inversión, opciones y renta fija. Su enfoque pedagógico lo convierte en una guía accesible tanto para estudiantes como para profesionales, ya que combina teoría y aplicación práctica para incorporar el análisis de riesgo en la toma de decisiones financieras. |
| 526 ## - PROGRAMA DE ESTUDIO |
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| Nombre del programa |
Ingenieria en Gestion Empresarial |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia |
Ingeniería en gestión empresarial |
| 9 (RLIN) |
584 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación LC, Biblioteca del Congreso |
| 945 ## - CATALOGADORES |
|---|
| Número del Creador del Registro |
1 |
| Nombre del Creador del Registro |
admin |
| Número de último modificador del registro |
1253 |
| Nombre del último modificador del registro |
Luis Felipe Rivas Mendoza |
